Encaissements & Décaissements
Caisse, lettrage, retenues à la source et balance client/fournisseur
Le module Règlements couvre l'ensemble de la gestion des flux financiers quotidiens : encaissements clients, décaissements fournisseurs, gestion de caisse, lettrage des écritures et calcul automatique des retenues à la source selon la législation locale applicable. Votre équipe financière gagne du temps et vos comptes sont toujours à jour.
Ce que vous pouvez faire
Caisse multidevises
Enregistrez vos encaissements et décaissements en TND, EUR, USD. Le journal de caisse est généré automatiquement et la clôture journalière est assistée.
Lettrage des factures
Lettrez les règlements reçus avec les factures en attente en quelques clics. Le lettrage partiel est supporté pour les paiements échelonnés ou les avoirs.
Retenues à la source
Calcul automatique des retenues à la source selon les taux légaux locaux applicables. Les attestations de retenue peuvent être générées directement depuis TraLIS.
Balance client & fournisseur
Vue instantanée des balances clients débiteurs et fournisseurs créditeurs. Identifiez les créances échues et gérez les relances depuis le module.
Encaisser un virement client avec retenue à la source
Votre client règle sa facture par virement avec une retenue à la source de 10%. Vous enregistrez le règlement dans TraLIS : le montant net reçu est saisi, la retenue est calculée automatiquement, et le lettrage est proposé sur la facture correspondante. L'attestation de retenue est générée pour votre client, et votre balance est mise à jour en temps réel.
Secteurs qui utilisent ce module
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